Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch | BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] | Dlhopisové fondy | LU1080341495 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 1 089,30 € | 1 089,30 € | 1 121,98 € | EUR | 1 EUR |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
3
 |
4,27% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,56 % | -0,53 % | -1,06 % | -0,51 % | 2,35 % | 1,94 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 3,00 % | 0,90 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) |
|---|
| 326,37 mil. € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch |
