| 1. | | GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | -1000000nie je k dispozicii | 2  | 2 | fond peňažného trhu | |
| 2. | | iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) | 2,58 % | 1  | 1 | fond peňažného trhu | |
| 3. | | BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR | 3,66 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 4. | | BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] | 4,84 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 5. | | BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] | 4,39 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 6. | | BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] | 2,37 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 7. | | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] | 1,85 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 8. | | BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M | 3,63 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 9. | | Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR | 3,39 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 10. | | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF | 2,18 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 11. | | iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) | 1,94 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 12. | | iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) | 2,28 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 13. | | iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) | -3,78 % | 5  | 5 | dlhopisový fond | |
| 14. | | iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) | -0,08 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 15. | | iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg | 6,35 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 16. | | iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) | 5,01 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 17. | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) | 4,57 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 18. | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) | 4,58 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 19. | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) | 2,30 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 20. | | iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) | 1,67 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 21. | | iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) | 18,04 % | 6  | 6 | dlhopisový fond | |
| 22. | | iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) | 5,87 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 23. | | iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) | 0,77 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 24. | | iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) | 3,61 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 25. | | iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) | -1000000nie je k dispozicii | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 26. | | iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) | -1000000nie je k dispozicii | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 27. | | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) | 4,04 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 28. | | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF | 6,68 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 29. | | iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) | 7,39 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 30. | | iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg | 17,13 % | 6  | 6 | dlhopisový fond | |
| 31. | | iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) | 3,04 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 32. | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) | 2,79 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 33. | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 3,73 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 34. | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) | 4,98 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 35. | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) | 4,49 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 36. | | iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) | 3,53 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 37. | | iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) | 3,99 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 38. | | iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) | 5,19 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 39. | | iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) | 5,44 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 40. | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) | 4,24 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 41. | | iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) | 3,07 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 42. | | iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) | -2,78 % | 5  | 5 | dlhopisový fond | |
| 43. | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) | 2,79 % | 1  | 1 | dlhopisový fond | |
| 44. | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) | 2,68 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 45. | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) | 2,62 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 46. | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) | 0,14 % | 5  | 5 | dlhopisový fond | |
| 47. | | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) | 2,64 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 48. | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) | 2,77 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 49. | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) | 2,88 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 50. | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) | 2,55 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 51. | | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) | 2,28 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 52. | | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) | 2,27 % | nie je k dispozícii | | dlhopisový fond | |
| 53. | | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) | 3,00 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 54. | | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6,30 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 55. | | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) | 6,30 % | 3  | 3 | dlhopisový fond | |
| 56. | | iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) | 6,90 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 57. | | iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) | 6,91 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 58. | | iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) | 1,95 % | 4  | 4 | dlhopisový fond | |
| 59. | | iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | 3,32 % | 1  | 1 | dlhopisový fond | |
| 60. | | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) | 3,31 % | 1  | 1 | dlhopisový fond | |
| 61. | | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 2,90 % | 2  | 2 | dlhopisový fond | |
| 62. | | BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR | 10,80 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 63. | | BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF | 4,72 % | 3  | 3 | akciový fond | |
| 64. | | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF | 14,24 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 65. | | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF | 8,93 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 66. | | BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 | 8,82 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 67. | | BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 | 8,36 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 68. | | BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 | 5,66 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 69. | | BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 | 4,99 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 70. | | BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 | 14,83 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 71. | | BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 | 14,84 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 72. | | BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 | 10,22 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 73. | | BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 | 9,88 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 74. | | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | 13,89 % | 3  | 3 | akciový fond | |
| 75. | | CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc | -1000000nie je k dispozicii | 4  | 4 | akciový fond | |
| 76. | | Fio globální akciový fond - Třída EUR | 7,73 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 77. | | GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR | 6,98 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 78. | | GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR | 2,63 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 79. | | GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR | -1,11 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 80. | | GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) | -1000000nie je k dispozicii | 5  | 5 | akciový fond | |
| 81. | | GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR | -1000000nie je k dispozicii | 5  | 5 | akciový fond | |
| 82. | | Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR | 13,44 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 83. | | Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc | 20,03 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 84. | | Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] | 29,66 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 85. | | Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc | 13,14 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 86. | | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) | 15,17 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 87. | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) | 15,38 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 88. | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) | 15,86 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 89. | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) | 13,62 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 90. | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) | 13,64 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 91. | | iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | 15,34 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 92. | | iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) | 10,92 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 93. | | iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) | 18,22 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 94. | | iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) | 17,31 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 95. | | iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) | 18,03 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 96. | | iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF | 9,02 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 97. | | iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) | 10,71 % | 3  | 3 | akciový fond | |
| 98. | | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) | 19,99 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 99. | | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) | 9,81 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 100. | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) | 28,11 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 101. | | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) | 15,03 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 102. | | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) | 15,31 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 103. | | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) | 14,84 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 104. | | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) | 18,17 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 105. | | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF | 12,10 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 106. | | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) | 12,96 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 107. | | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF | 12,39 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 108. | | iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) | 12,73 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 109. | | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF | 12,73 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 110. | | iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) | 13,64 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 111. | | iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) | 11,25 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 112. | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) | 7,06 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 113. | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) | 7,07 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 114. | | iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) | 7,42 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 115. | | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) | 25,99 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 116. | | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) | 17,54 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 117. | | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) | 12,09 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 118. | | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) | 18,43 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 119. | | iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) | -6,95 % | 7  | 7 | akciový fond | |
| 120. | | iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) | -4,76 % | 5  | 5 | akciový fond | |
| 121. | | iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) | 3,01 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 122. | | iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 20,94 % | 7  | 7 | akciový fond | |
| 123. | | iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) | 21,13 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 124. | | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) | 13,75 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 125. | | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) | 16,61 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 126. | | iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) | 18,24 % | 6  | 6 | akciový fond | |
| 127. | | iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate | 4,54 % | 3  | 3 | akciový fond | |
| 128. | | J&T INDEX EUR akciový o.p.f. | -1000000nie je k dispozicii | 4  | 4 | akciový fond | |
| 129. | | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 9,90 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 130. | | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA | 20,29 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 131. | | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA | 2,26 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 132. | | UNIQA Future Trends | 14,54 % | 4  | 4 | akciový fond | |
| 133. | | BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] | 14,28 % | 5  | 5 | zmiešaný fond | |
| 134. | | BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] | 9,24 % | 5  | 5 | zmiešaný fond | |
| 135. | | BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] | 4,92 % | 3  | 3 | zmiešaný fond | |
| 136. | | BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] | 7,02 % | 4  | 4 | zmiešaný fond | |
| 137. | | BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] | 7,02 % | 4  | 4 | zmiešaný fond | |
| 138. | | GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR | 8,15 % | 4  | 4 | zmiešaný fond | |
| 139. | | Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR | 8,45 % | 5  | 5 | zmiešaný fond | |
| 140. | | Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR | 3,21 % | 3  | 3 | zmiešaný fond | |
| 141. | | Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR | 6,61 % | 3  | 3 | zmiešaný fond | |
| 142. | | Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR | 2,23 % | 3  | 3 | zmiešaný fond | |
| 143. | | J&T PROFIT EUR zmiešaný | 6,71 % | 3  | 3 | zmiešaný fond | |
| 144. | | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA | 4,41 % | 2  | 2 | zmiešaný fond | |
| 145. | | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA | 7,94 % | 3  | 3 | zmiešaný fond | |
| 146. | | Horizon Start 100 Plus | 17,42 % | 2  | 2 | štrukturovaný fond | |
| 147. | | IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR | 4,19 % | 2  | 2 | realitný fond | |