Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
BlackRock Investment Management | iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) | Dlhopisové fondy | IE00B3B8Q275 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
140,50 € | 140,50 € | 140,50 € | EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
2
![]() |
2,52% |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
-0,08 % | -0,46 % | -0,24 % | 1,94 % | 3,40 % | -1,92 % |
Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|
0,20 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) |
---|
1 408,88 mil. € |
Názov spoločnosti |
---|
BlackRock Investment Management |