Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE BOND DANUBIA | Dlhopisové fondy | AT0000673199 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
139,78 € | 139,78 € | 141,88 € | EUR | 500 EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
3
![]() |
2,98% |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,82 % | 1,06 % | 2,65 % | 2,14 % | 2,93 % | -4,60 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
1,50 % | 0,87 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|
59,61 mil. € | -2 481,12 € | -251 579,54 € |
Názov spoločnosti |
---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |