Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE BOND DOLLAR | Dlhopisové fondy | AT0000673207 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
135,05 USD | 135,05 USD | 137,08 USD | USD | 500 EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
3
![]() |
5,16% |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,73 % | 0,51 % | -0,52 % | -1,21 % | -0,18 % | -2,67 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
1,50 % | 0,81 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|
54,75 mil. USD | 10 164,86 € | 99 484,11 € |
Názov spoločnosti |
---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |