Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE BOND EM CORPORATE | Dlhopisové fondy | AT0000A05HS1 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 202,58 € | 202,58 € | 205,62 € | EUR | 500 EUR |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
2
 |
2,35% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 % | 0,86 % | 0,31 % | 1,48 % | 4,93 % | 0,07 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 1,50 % | 1,08 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|
| 402,84 mil. € | -11 133,49 € | -17 187 456,66 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |
