Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | Dlhopisové fondy | AT0000A2MKX2 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 96,64 € | 96,64 € | 98,09 € | EUR | 1 000 000 EUR |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
2
 |
1,84% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
|---|---|---|---|---|
| -0,10 % | 0,19 % | 0,64 % | 0,00 % | 2,97 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 1,50 % | 0,60 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|
| 138,08 mil. € | -657 011,00 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |
