Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | Akciové fondy | LU0413542167 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 73,34 € | 73,34 € | 74,75 € | EUR | 2500 USD |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
4
 |
25,51% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,90 % | 6,80 % | 5,25 % | 28,17 % | 61,29 % | 25,32 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 1,92 % | 0,46 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|
| 214,37 mil. € | -17 848,43 € | -17 848,43 € | -26 755,37 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien |
