Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | Akciové fondy | LU0050427557 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 38,75 USD | 38,75 USD | 40,78 USD | USD | 2500 USD |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
6
 |
23,86% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 % | 1,36 % | -11,33 % | 0,83 % | 23,92 % | 5,72 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 5,25 % | 1,95 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|
| 255,72 mil. USD | -1 150 708,50 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien |
