Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
UNIQA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA CEE Akciový fond | Akciové fondy | CZ0008472594 |
Popis fondu |
---|
Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do spoločností pôsobiacich alebo obchodovaných v krajinách strednej a východnej Európy, najmä do akcií emitovaných alebo obchodovaných na českom, poľskom, maďarskom a slovenskom kapitálovom trhu. Fond je akciovým fondom. Majetok Fondu bude v súlade s investičnou politikou investovaný hlavne do akcií. Výnosy sú reinvestované. Regionálne a sektorové alokácie a výber jednotlivých akciových investícií sú riadené s cieľom prekonať výnos indexových investícií. Dlhodobo sa usiluje prekonanie nižšie uvedeného benchmarku. B = (1-d) (40% PX Index + 28% WIG20 Index + 20% BUX Index + 2% SAX Index + 10% PRIBID 6M) – poplatky (bližšie informácie nájdete v Štatúte Fondu). Fond sa snaží o prekonanie výkonnosti benchmarku, avšak vzhľadom k nepredvídateľným výkyvom trhu môže dochádzať k rôznej miere odchýlenia oboma smermi. Vydávanie a odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom. Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnú zrážku platnú pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkup sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkup doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú prostredníctvom organizačnej zložky Spoločnosti, umiestnenej na adrese Kolárska 6, 811 06 Bratislava. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do pätnástich (15) pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielnika (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielnika uvedeného v Zmluve. Fond nesleduje, ani nekopíruje žiadny index. Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 5 rokov.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | EUR | 165,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11,06% | 1,1555 | 4 | apríl 2024 / 6,43% | september 2024 / -3,31% | -67,50% a doba zotavenia 850 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
-0,98 % | -2,53 % | 1,94 % | 13,94 % | 30,54 % | 12,95 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
0,00 % | 5,00 % | 2,16 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
136,18 mil. € | 42,42 mil. € | -342 816,00 € | -380 774,00 € | -64 490,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
UNIQA investiční společnost a.s. |