|
Cieľom investičnej politiky je poskytnúť podielnikom rast hodnoty ich podielových listov za podmienky, že celkový rizikový profil Fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Dosiahnutie cieľa je realizované investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika. Fond je konzervatívnym zmiešaným fondom. Majetok Fondu bude v súlade s investičnou politikou investovaný hlavne do nasledovných druhov aktív: zahraničné dlhové cenné papiere, tuzemské dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu a vklady v bankách. Výnosy sú reinvestované. Fond bude investovať do dlhopisov emitentov všetkých kategórií, t.j. do dlhopisov nadnárodných inštitúcií, štátnych dlhopisov, bankových dlhopisov, dlhopisov obchodných spoločností, komunálnych dlhopisov, a pod. Minimálne 50% dlhopisovej časti portfólia musí mať rating aspoň investičného stupňa. Vydávanie a odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom. Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnú zrážku platnú pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkup sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkup doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do pätnástich (15) pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielnika (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielnika uvedeného v Zmluve. Regionálne a sektorové alokácie a výber jednotlivých dlhopisových titulov sú riadené s cieľom prekonať výnos indexových investícií. Ide o dlhodobú snahu prekonať benchmark, ktorý je stanovený ako: B= (1-d) (LIBID 6M) –poplatky (bližšie informácie nájdete v Štatúte Fondu). Fond nesleduje, ani nekopíruje žiadny index. Tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 1 rok
|
