Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC | Dlhopisové fondy | LU1529956440 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
102,45 € | 102,45 € | 103,99 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|
4
![]() |
0,9660 | 5 | január 2023 / 3,12% | september 2022 / -4,49% | 0,00% a doba zotavenia 1 týždeň |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov |
---|---|---|---|
0,46 % | 3,13 % | 4,78 % | 0,82 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,50 % | 0,00 % | 1,40 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
11,91 mil. € | 0,39 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | 372 307,88 € |
Názov spoločnosti |
---|
Eurizon Capital S.A. |