Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ERSTE Bond Emerging Markets Corporate | Dlhopisové fondy | AT0000A05HS1 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
186,75 € | 186,75 € | 189,55 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
5,43% | 1,1068 | 6 | november 2022 / 3,14% | september 2022 / -3,01% | -13,92% a doba zotavenia 15 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,33 % | -1,24 % | 0,34 % | 1,83 % | -3,54 % | 3,49 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,50 % | 0,00 % | 0,96 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
476,28 mil. € | 19,15 mil. € | -78 309,84 € | -87 271,14 € | -12 255 875,24 € |
Názov spoločnosti |
---|
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.B.H. |