Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ESPA Reserve Euro Plus | Fondy krátkodobých investícií | AT0000673355 |
Popis fondu |
---|
Der ESPA RESERVE EURO PLUS (predtým ESPA CASH EURO-PLUS)je dlhopisový fond s krátkou úrokovou viazanosťou a jeho investičným cieľom je dosahovať priebežné výnosy. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa sa pre investičný fond nadobúdajú prevažne, konkrétne do 100 % majetku fondu, nástroje peňažného trhu v eurách, variabilne úročené dlhopisy úverových inštitúcií so sídlom v Európe, fixne úročené dlhopisy úverových inštitúcií so sídlom v Európe s krátkou až strednodobou zostatkovou splatnosťou, ako aj štátne dlhopisy, ktoré emitujú alebo garantujú štáty z Európy. Okrem nich sa môžu nadobúdať predovšetkým dlhopisy podnikov znejúce na eurá so sídlom s Európe bez odvetvových obmedzení, ktoré sú vzhľadom na kreditné hodnotenie uznávanými ratingovými agentúrami zaradené do segmentu investičného stupňa (alebo porovnateľného segmentu) („Corporate-Bonds"). Dlhopisy High-Yield sa nesmú nadobúdať. V rámci koncepcie zaistenia sa správcovská spoločnosť snaží podľa situácie na trhu podľa vlastného uváženia zaistiť riziko zmeny úrokov pomocou vhodných stratégií (napr. úrokovými futuritami). Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Cieľom fondu je na základe ustanovení fondu schválených Rakúskym dohľadom nad finančným trhom investovať viac ako 35 % svojho majetku do cenných papierov a/alebo do nástrojov peňažného trhu členských štátov, územných jednotiek alebo medzinárodných organizácií verejno-právnej povahy. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie do výšky 49 % aktív fondu a na zaistenie. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 2 rokov.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
117,87 € | 117,87 € | 118,46 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
2
![]() |
1,02% | 1,0757 | 0 | január 2023 / 0,45% | marec 2023 / -0,70% | -1,46% a doba zotavenia 20 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,07 % | 0,31 % | 0,92 % | 1,82 % | 2,47 % | 0,21 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
0,50 % | 0,00 % | 0,31 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
240,07 mil. € | 7,56 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | -12 687 520,07 € |
Názov spoločnosti |
---|
ERSTE-SPARINVEST |