ESPA Reserve Euro Plus

Der ESPA RESERVE EURO PLUS (predtým ESPA CASH EURO-PLUS)je dlhopisový fond s krátkou úrokovou viazanosťou a jeho investičným cieľom je dosahovať priebežné výnosy. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa sa pre investičný fond nadobúdajú prevažne, konkrétne do 100 % majetku fondu, nástroje peňažného trhu v eurách, variabilne úročené dlhopisy úverových inštitúcií so sídlom v Európe, fixne úročené dlhopisy úverových inštitúcií so sídlom v Európe s krátkou až strednodobou zostatkovou splatnosťou, ako aj štátne dlhopisy, ktoré emitujú alebo garantujú štáty z Európy. Okrem nich sa môžu nadobúdať predovšetkým dlhopisy podnikov znejúce na eurá so sídlom s Európe bez odvetvových obmedzení, ktoré sú vzhľadom na kreditné hodnotenie uznávanými ratingovými agentúrami zaradené do segmentu investičného stupňa (alebo porovnateľného segmentu) („Corporate-Bonds"). Dlhopisy High-Yield sa nesmú nadobúdať. V rámci koncepcie zaistenia sa správcovská spoločnosť snaží podľa situácie na trhu podľa vlastného uváženia zaistiť riziko zmeny úrokov pomocou vhodných stratégií (napr. úrokovými futuritami). Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Cieľom fondu je na základe ustanovení fondu schválených Rakúskym dohľadom nad finančným trhom investovať viac ako 35 % svojho majetku do cenných papierov a/alebo do nástrojov peňažného trhu členských štátov, územných jednotiek alebo medzinárodných organizácií verejno-právnej povahy. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie do výšky 49 % aktív fondu a na zaistenie. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 2 rokov.