Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ESPA Stock Global Emerging Markets | Akciové fondy | AT0000A00GK1 |
Popis fondu |
---|
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS je akciový fond, ktorého investičným cieľom je nárast hodnoty. Ťažiskom stratégie fondu sú akcie emitentov so sídlom alebo obchodnou činnosťou na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Emitenti v súvislosti s ich predmetom podnikania nepodliehajú žiadnym odvetvovým obmedzeniam. Môžu sa nadobúdať akcie podnikov s nízkou burzovou kapitalizáciou, ako aj akcie podnikov so strednou aj veľkou burzovou kapitalizáciou. Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať až do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité do výšky 35 % aktív fondu a na zaistenie. Fond môže na základe zloženia portfólia vykazovať zvýšenú volatilitu, to znamená, že hodnoty podielov sú aj v rámci krátkych časových úsekov vystavené veľkým výkyvom nahor aj nadol. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. M Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
235,98 € | 235,98 € | 240,70 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11,30% | 1,0724 | 5 | november 2023 / 5,31% | október 2024 / -3,61% | -86,05% a doba zotavenia 638 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,58 % | 2,06 % | 7,71 % | 9,53 % | 10,19 % | -2,86 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
2,00 % | 0,00 % | 2,09 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
209,96 mil. € | 0,47 mil. € | 0,00 € | 687,89 € | -748 948,04 € |
Názov spoločnosti |
---|
ERSTE-SPARINVEST |