Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ESPA Stock Global | Akciové fondy | AT0000673314 |
Popis fondu |
---|
ESPA STOCK GLOBAL je akciový fond, ktorý celosvetovo investuje do jednotlivých titulov a jeho investičným cieľom je nárast hodnoty a priebežné výnosy. Na dosiahnutie investičného cieľa sa nadobúdajú prevažne akcie vo forme priamo nadobúdaných jednotlivých titulov, a to priamo alebo nepriamo cez investičné fondy alebo deriváty. Emitenti v súvislosti so svojím sídlom nepodliehajú žiadnym geografickým obmedzeniam a v súvislosti s predmetom podnikania žiadnym odvetvovým obmedzeniam. Môžu sa nadobúdať akcie podnikov s nízkou burzovou kapitalizáciu, ako aj akcie podnikov so strednou burzovou kapitalizáciou, ako aj akcie veľkých, medzinárodne známych a významných podnikov s vysokou kapitalizáciou (blue-chips). Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie do výšky 35 % aktív fondu. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
192,23 € | 192,23 € | 196,07 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10,32% | 1,3024 | 4 | november 2023 / 7,66% | október 2023 / -4,07% | -68,13% a doba zotavenia 393 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,83 % | 6,98 % | 11,89 % | 13,97 % | 15,29 % | 6,75 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
2,00 % | 0,00 % | 2,05 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
518,47 mil. € | 11,04 mil. € | 8 024,53 € | -57 205,28 € | 607 034,43 € |
Názov spoločnosti |
---|
ERSTE-SPARINVEST |