Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | Akciové fondy | LU0413542167 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
39,51 € | 39,51 € | 40,27 € | EUR | 2,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12,19% | 1,0512 | 6 | február 2024 / 5,18% | august 2023 / -5,59% | -35,16% a doba zotavenia 42 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
1,28 % | 1,36 % | 6,18 % | 3,81 % | 1,20 % | -7,57 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,92 % | 0,00 % | 0,46 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
106,77 mil. € | 1,11 mil. € | 0,00 € | -3 036,10 € | -432 286,57 € |
Názov spoločnosti |
---|
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |