Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) | Zmiešané fondy | LU0987487419 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 7,09 € | 7,09 € | 7,34 € | EUR | 2,00 € |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
3
 |
6,07% | 0,7570 | 4 | december 2023 / 3,36% | máj 2023 / -3,62% | -0,99% a doba zotavenia 4 týždne |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,72 % | 1,26 % | 0,82 % | 3,11 % | -0,35 % | -7,78 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 3,50 % | 0,00 % | 1,73 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 594,35 mil. € | 1,75 mil. € | 0,00 € | -108 771,50 € | -4 791 248,81 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
