IAD - Optimal Balanced

Graf vývoja hodnoty podielu

Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk

Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností)	Názov Fondu	Typ Fondu	ISIN
IAD Investments, správ.spol., a.s.	IAD - Optimal Balanced	Zmiešané fondy	SK3210000038

Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos z rastu hodnoty akciových ako aj dlhopisových investícií v horizonte 3 až 7 rokov. Fond svojím zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy krajín strednej a východnej Európy, dlhopisov krajín strednej a východnej Európy, dlhopisov iných subjektov v menách krajín strednej a východnej Európy, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách. Investície Fondu sa zameriavajú najmä na región strednej a východnej Európy. Fond nemá odvetvové zameranie. Fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti akciovému, menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia. Ak je to v záujme podielnikov, Fond môže nadobúdať do majetku aj cenné papiere spoločností zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí Spoločnosť. Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti. Výnosy z majetku vo Fonde sú zahrnuté v aktuálnej cene už vydaných podielových listov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 až 7 rokov

Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos z rastu hodnoty akciových ako aj dlhopisových investícií v horizonte 3 až 7 rokov. Fond svojím zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy krajín strednej a východnej Európy, dlhopisov krajín strednej a východnej Európy, dlhopisov iných subjektov v menách krajín strednej a východnej Európy, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách. Investície Fondu sa zameriavajú najmä na región strednej a východnej Európy. Fond nemá odvetvové zameranie. Fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti akciovému, menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia. Ak je to v záujme podielnikov, Fond môže nadobúdať do majetku aj cenné papiere spoločností zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí Spoločnosť. Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti. Výnosy z majetku vo Fonde sú zahrnuté v aktuálnej cene už vydaných podielových listov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 až 7 rokov

Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., alebo prostredníctvom obchodných zástupcov

Podrobné informácie o fonde

Hodnota jedného podielu vo fonde	Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň)	Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň)	V akej mene je fond denominovaný	Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,02 €	0,02 €	0,02 €	EUR	20,00 €

Indikátory pre podielové fondy

Riziko	Volatilita	Gain to Pain ratio	Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov	Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov	Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov	Najväčší pokles a doba zotavenia
4	6,61%	0,8908	4	november 2023 / 4,34%	august 2023 / -1,82%	-9,69% a doba zotavenia 10 týždňov

Výnosy fondu

Výnos za posledný týždeň	Výnos za posledný mesiac	Výnos za posledné 3 mesiace	Výnos za posledných 6 mesiacov	Výnos za posledných 12 mesiacov	Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,93 %	0,06 %	2,20 %	8,10 %	11,90 %	-6,87 %

Súvisiace poplatky

Vstupný poplatok (maximálny)	Výstupný poplatok (maximálny)	Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,30 %	0,00 %	3,53 %

Veľkosť fondu

Hodnota majetku vo fonde (celkom)	Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR)	O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň	O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac	O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
8,00 mil. €	7,99 mil. €	-883,80 €	-7 909,61 €	-1 033 988,28 €

Spoločnosť, ktorá fond spravuje

Názov spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Referencie

Lenka Buchláková

ekonomická analytička a moderátorka TA3

Finančný Kompas považujem za férový porovnávač finančných produktov, vhodný nie len pre ľudí z oblasti financií, ale aj širokú verejnosť. Vďaka veľkorysej ponuke kalkulačiek, ktoré sú voľne dostupné si dokážem prerátať všetko čo potrebujem.

Marian Niton

moderátor relácie Ide o peniaze, Pravda.sk

Na stránkach Finančného Kompasu nájdem vždy aktuálne informácie a ponuky finančných inštitúcií. Aj vďaka tomu mám prehľad o tom, za akú cenu a za akých podmienok ponúkajú spoločnosti svoje produkty.

Peter Matovič

sales director, head of forein countries at PARTNERS GROUP SK

Transparentný a nezávislý pohľad, ktorý je pre Finančný Kompas typický, oceňujem nie len ja, ale aj stovky našich spolupracovníkov, pre ktorých sa stal neoddeliteľnou súčasťou ich pracovného života.

Ľudmila Kolesárová

Manažérka, Slovenka roka 2016, úspešná blogerka

Pomoc Finančného Kompasu, využijem vždy, keď chcem zistiť výkonnosť svojich investícií. Vďaka komplexnému porovnaniu, tak viem porovnať, či sú moje peniaze správne diverzifikované.

Zlatica Benkovská

Manažérka, filmová produkčná

Hovorí sa, že porovnávať sa nemá. Ja ale vďaka Finančnému Kompasu porovnávam svoje nastavenia financií už roky. Aj vďaka tomu som si istá, že mám vždy ten najvýhodnejší produkt.