Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Bonds Corporates Euro | Dlhopisové fondy | LU0094437620 |
Popis fondu |
---|
Fond KBC Bonds Corporates Euro sa snaží zabezpečiť návratnosť investícií diverzifikovaním minimálne dvoch tretín svojich aktív do firemných dlhopisov denominovaných v eurách s investičným hodnotením podľa hodnotenia
agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch. Konvertibilné dlhopisy a opcie predstavujú maximálne jednu štvrtinu aktív fondu. Dlhopisy môžu mať rozličnú životnosť. Fond môže svoje aktíva investovať do nástrojov peňažného trhu (maximálne jednu tretinu), do aktív v bankách (maximálne jednu tretinu) a/alebo do akcií a iných podielových cenných papierov (maximálne jednu desatinu). Fond môže investovať i do dlhopisov priemyselných podnikov, ktoré nie sú denominované v eurách. V takom prípade bude menové riziko vždy kryté. 3 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
940,47 € | 940,47 € | 949,87 € | EUR | 150,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
6,80% | 1,2296 | 4 | apríl 2020 / 3,15% | marec 2021 / -8,18% | -10,49% a doba zotavenia 65 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
-0,50 % | -0,82 % | -1,09 % | 0,82 % | -0,51 % | 1,39 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,00 % | 0,00 % | 0,87 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
20,72 mil. € | 0,76 mil. € | 4 466,00 € | 56 258,00 € | -250 093,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
KBC Asset Management |