Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Bonds Europe Ex EMU | Dlhopisové fondy | LU0096446520 |
Popis fondu |
---|
Riadenie KBC Bonds Europe Ex Emu vám ponúka výnosnosť pri investovaní minimálne 70% vašich aktív do rôznych dlhopisov a dlhových cenných papierov s prihliadnutím na celkovú dobu, emitovaných spoločnosťami a/alebo vládnymi agentúrami v inej európskej mene ako euro. Zostávajúcich 30% sa investuje do iných voliteľných aktív (pre viac informácií vi bod 6.1. tohto prospektu). Fond nemôže investovať viac ako ¼ svojich aktív do konvertibilných dlhopisov a varantov. Môže tiež investovať do uzavretých dlhopisových trhov alebo do trhov s obmedzeným prístupom jednotlivcov. Fond môže investovať svoje aktíva do nástrojov peňažného trhu (maximálne 1/3), bankových vkladov (maximálne 1/3) a / alebo do akcií či iných podielov (maximálne 1/10). Fond môže investovať minimálne 50% svojho imania do dlhopisov a dlhových cenných papierov s úverovým ratingom typu investičného stupňa, teda dlhodobo aspoň BBB-/Baa3, krátkodobo A3/F3/P3 u Standard & Poor´s alebo s podobnou hodnotou u Moody´s alebo Fitch. Fond môže investovať maximálne 50% svojich aktív do dlhopisov a dlhových cenných papierov s úverovým ratingom nižším ako typ investičného stupňa. Fond môže investovať maximálne 10% svojho imania do dlhopisov a dlhových cenných papierov, u ktorých uvedené ratingové agentúry nestanovili úverový rating. 3 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
1 079,06 € | 1 079,06 € | 1 089,85 € | EUR | 150,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4,50% | 1,1418 | 5 | november 2023 / 1,36% | február 2024 / -3,33% | -12,75% a doba zotavenia 253 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,36 % | 0,21 % | 0,81 % | -1,31 % | -2,29 % | 1,82 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,00 % | 0,00 % | 1,02 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
1,66 mil. € | 0,04 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | -6 805,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
KBC Asset Management |