Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD | Akciové fondy | LU0430557719 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
105,97 USD | 105,97 USD | 109,15 USD | USD | 0,00 € |
Poznámka |
---|
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13,22% | 1,0265 | 5 | február 2024 / 6,22% | august 2024 / -6,50% | -49,93% a doba zotavenia 146 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
-0,25 % | 0,60 % | 9,62 % | 14,75 % | 16,11 % | -5,70 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
3,00 % | 0,00 % | 1,90 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
10,58 mil. USD | 0,00 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
NN Investment Partners Luxembourg S.A. |