Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) | Akciové fondy | LU0405488668 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 6 634,13 CZK | 6 634,13 CZK | 6 965,84 CZK | CZK | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
7
 |
22,82% | 1,0733 | 3 | júl 2023 / 6,63% | máj 2023 / -6,14% | -16,36% a doba zotavenia 50 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,82 % | 1,36 % | 1,77 % | 12,91 % | -0,13 % | 18,73 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 5,00 % | 0,00 % | 2,32 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 6,68 mil. CZK | 0,00 mil. € | -3,53 € | 19,75 € | -6 180,43 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
