NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR



Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR Fondy peňažného trhu LU0546916965
Popis fondu
Cieľom tohto fondu krátkodobého peňažného trhu je poskytovať investorom stabilné výnosy s nízkym rizikom. Investujeme do nástrojov peňažného trhu vydaných členskými štátmi Organizáciepre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD). Investujeme do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s minimálnym ratingom AA-) denominovaných v eurách. Investičným cieľom je vytvoriť výnos v súlade s výkonnosťou benchmarku France T Cieľom tohto fondu krátkodobého peňažného trhu je poskytovať investorom stabilné výnosy s nízkym rizikom. Investujeme do nástrojov peňažného trhu vydaných členskými štátmi Organizácie pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD). Spoločnosť investuje do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s minimálnym ratingom AA-) denominovaných v eurách. Investičným cieľom je vytvoriť výnos v súlade s výkonnosťou benchmarku France T Tento fond je v kategórii 1, pretože trhové riziko spojené s finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za nízke. Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je nízke. Riziko likvidity fondu je určené ako nízke. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej základnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
254,92 € 254,92 € 262,57 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 0,05% 0,0286 10 apríl 2020 / 0,01% marec 2020 / -0,06% -0,18% a doba zotavenia 74 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % -0,02 % -0,08 % -0,20 % -0,44 % -0,45 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 0,40 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
34,26 mil. € 0,00 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners