Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR | Zmiešané fondy | LU0809674541 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 253,83 € | 253,83 € | 261,44 € | EUR | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
4
 |
7,24% | 0,9004 | 6 | január 2023 / 2,98% | december 2022 / -2,91% | -10,56% a doba zotavenia 59 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 % | 2,96 % | -1,61 % | -2,48 % | -2,58 % | -3,94 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 3,00 % | 0,00 % | 1,25 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 14,24 mil. € | 0,07 mil. € | 311,96 € | -3 082,14 € | -6 481,08 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
