Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) Materials - X Cap USD | Akciové fondy | LU0121174006 |
| Popis fondu |
|---|
|
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v sektore materiálov. To môžu byť napr. Spoločnosti z nasledujúcich odborov: chémia, stavebné materiály, kontajnery a preprava, hutníctvo a baníctvo (vr. Ocele a zlata), papier a produkty drevárskeho priemyslu. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Materials Index.
|
| Kde sa dá fond kúpiť |
|---|
| Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s. |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 1 166,81 USD | 1 166,81 USD | 1 225,15 USD | USD | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
6
 |
20,51% | 1,0624 | 6 | január 2023 / 6,72% | október 2023 / -10,27% | -75,43% a doba zotavenia 491 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,25 % | 5,87 % | -11,55 % | -14,66 % | -10,41 % | -2,44 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 5,00 % | 0,00 % | 2,30 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 38,24 mil. USD | 0,01 mil. € | 605,51 € | 1 090,54 € | -182 561,24 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners |
