Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR | Zmiešané fondy | LU0121216526 |
| Popis fondu |
|---|
|
Fond je fond fondov a investuje najmä do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových fondov a fondov s fixným ziskom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s fixným ziskom). Na dosiahnutie investičných cieľov sa môžu použiť aj iné finančné nástroje. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 25 % dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Barclays Euro Aggregate) a 75 % svetových akcií (benchmark MSCI World NR). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť kombinovaného benchmarku. Kladieme dôraz na stabilný kapitálový rast. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: (1) Výber v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, (2) Výber rozmanitého súboru investičných fondov NN Investment Partners (3) Rozhodovanie o diverzifikácii portfólia a riadení rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
|
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 945,21 € | 945,21 € | 992,47 € | EUR | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
5
 |
9,06% | 1,2053 | 5 | november 2023 / 6,37% | október 2023 / -3,71% | -53,92% a doba zotavenia 40 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,46 % | 6,01 % | 1,14 % | 2,08 % | 2,56 % | 3,24 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 5,00 % | 0,00 % | 2,30 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 10,95 mil. € | 0,29 mil. € | -2,85 € | -3 199,65 € | 4 236,75 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners |
