Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK | Zmiešané fondy | LU0405489120 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 11 866,03 CZK | 11 866,03 CZK | 12 135,39 CZK | CZK | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 05.11.2009 |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
4
 |
7,11% | 1,2612 | 3 | november 2023 / 5,15% | august 2023 / -2,31% | -25,19% a doba zotavenia 121 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,93 % | 1,82 % | 4,34 % | 11,58 % | 13,53 % | 3,51 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 2,27 % | 0,00 % | 2,27 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 7,97 mil. CZK | 0,01 mil. € | 19,05 € | 19,05 € | 130,72 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners B.V. |
