Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2



Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 Štruktúrované fondy BE6276582036
Popis fondu
Optimum FundCSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*). Cena počiatočného upísania je 10 amerických dolárov. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 1.apríla2015 do 1.júna2015 (do 06:00hod CET) (30/04/2021): okrem hodnoty počiatočného upísania sa ako výnos vyplatí 100% nárastu hodnoty koša. Maximálna pozorovaná hodnota sa obmedzí na80%. (priemerný ročný výnos je 10.46% pred uhradením poplatkov a daní). Pokles hodnoty koša sa neúčtuje. Fond investuje: na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,06 USD 9,96 USD 10,36 USD USD 200,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 12,44% 1,0885 1 február 2020 / 4,80% marec 2020 / -14,57% -5,40% a doba zotavenia 89 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % -1,57 % -2,90 % -2,80 % -8,13 % -0,85 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 1,33 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
8,37 mil. USD 1,41 mil. € 0,00 € 0,00 € -2 806,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management