Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H | Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien | Akciové fondy | AT0000497268 |
Popis fondu |
---|
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách a investuje prevažne(min. 51 % majetku fondu) do akcií a akciám rovnocenných cenných papierov podnikov, ktorých sídlo alebo ťažisko činnosti sa nachádza v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách Ázie, Latinskej Ameriky, Afriky, Európy a Blízkeho a Stredného Východu. Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, okrem iného aj do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu emitovaných štátmi, podnikmi alebo nadnárodnými emitentmi, do podielov v investičných fondoch, ako aj do bežných a vypovedateľných vkladov. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom. Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať prevažne (vzhľadom na s tým spojené riziko) do derivátových nástrojov a zároveň môže používať derivátové nástroje na zaistenie. V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 16.08. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú cenu. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 10 rokov.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
321,71 € | 321,71 € | 337,80 € | EUR | 0,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15,37% | 1,0437 | 4 | január 2024 / 8,63% | február 2024 / -14,53% | -59,67% a doba zotavenia 125 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
-0,36 % | 2,41 % | 4,40 % | 2,32 % | 9,82 % | 8,84 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
5,00 % | 0,00 % | 2,00 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
199,41 mil. € | 0,03 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | -24 348,12 € |
Názov spoločnosti |
---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.H. |