Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H | Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds | Dlhopisové fondy | AT0000622022 |
Popis fondu |
---|
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) je dlhopisový fond. Jeho investičným cieľom je dosahovať pravidelné výnosy a investuje prevažne (min. 51 % majetku fondu) do dlhopisov denominovaných v eurách a indexovaných na vývoj inflácie. Emitenti dlhopisov, prípadne nástrojov peňažného trhu nachádzajúcich sa vo fonde môžu byť okrem iného štáty, nadnárodní emitenti a/alebo podniky. Investičný fond môže investovať vyše 35 % majetku fondu do cenných papierov/nástrojov peňažného trhu týchto emitentov: Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko alebo Holandsko. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom. Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať do derivatívnych nástrojov a zároveň môže používať derivatívne nástroje na zaistenie. V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.07. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú cenu. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
144,32 € | 144,32 € | 148,65 € | EUR | 0,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,12% | 1,1032 | 4 | december 2024 / 2,80% | september 2024 / -2,34% | -8,69% a doba zotavenia 23 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,09 % | 0,94 % | -1,47 % | 1,49 % | 0,92 % | 1,20 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
3,00 % | 0,00 % | 0,86 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
60,51 mil. € | 0,08 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |