Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | Dlhopisové fondy | AT0000740667 |
Popis fondu |
---|
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) je dlhopisový fond. Jeho investičným cieľom je dosahovať pravidelné výnosy a investuje prevažne (min. 51 % majetku fondu) do dlhopisov vydaných emitentmi, ktorých sídlo alebo ťažisko činnosti sa nachádza prevažne v krajinách strednej a východnej Európy (vrátane Turecka), a/alebo do dlhopisov denominovaných v menách krajín strednej a východnej Európy (vrátane Turecka). Emitenti dlhopisov, prípadne nástrojov peňažného trhu nachádzajúcich sa vo fonde môžu byť okrem iného štáty, nadnárodní emitenti a/alebo podniky. Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom. Investičný fond môže investovať vyše 35 % majetku fondu do cenných papierov/nástrojov peňažného trhu týchto emitentov: Poľsko, Maďarsko, Turecko. Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať do derivatívnych nástrojov a zároveň môže používať derivatívne nástroje na zaistenie. V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.04. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú cenu. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 8 rokov.
|
Kde sa dá fond kúpiť |
---|
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s. |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
233,66 € | 233,66 € | 240,67 € | EUR | 0,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5,05% | 0,9390 | 4 | december 2024 / 2,90% | september 2024 / -1,90% | -50,07% a doba zotavenia 81 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,19 % | -0,03 % | -0,38 % | 4,31 % | 8,88 % | -4,58 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
3,00 % | 0,00 % | 1,18 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
54,05 mil. € | 0,18 mil. € | 0,00 € | 19 999,97 € | -153 209,51 € |
Názov spoločnosti |
---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.H. |