| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | AM SLSP Eurový dlhopisový fond | Dlhopisové fondy | SK3110000328 |
| Popis fondu |
|---|
|
Fond investuje peňažné prostriedky najmä do dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných štátmi, ako aj finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe, do vkladov v bankách. Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Výnosy z majetku vo fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov. Spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Investícia do tohto fondu je vhodná, ak v ňom môžu peňažné prostriedky investora zotrvať v časovom období 2 až 5 rokov.
|
| Kde sa dá fond kúpiť |
|---|
| Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | EUR | 500,00 € |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2
 |
4,90% | 0,6759 | 6 | júl 2022 / 3,07% | september 2022 / -3,80% | -6,53% a doba zotavenia 83 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,21 % | -0,37 % | 0,41 % | 0,69 % | -3,12 % | -4,52 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 1,00 % | 1,80 % | 0,76 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 91,59 mil. € | 91,59 mil. € | 1 250 161,20 € | 4 457 065,18 € | 12 951 435,12 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. |
