Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica | Zmiešané fondy | SK3000001303 |
Popis fondu |
---|
Ciele investičnej politiky: Dlhodobé zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR, investovaním majetku najmä do podielových listov podielových fondov dlhopisového, akciového a komoditného typu a nástrojov peňažného trhu, pričom približne 90% majetku vo Fonde je aktívne riadených prostredníctvom výsledkov kvantitatívneho investičného modelu pri rešpektovaní interných obmedzení rizika. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: Podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, globálne vyspelé i rozvíjajúce sa akciové a komoditné trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF), podielové listy iných fondov krátkodobých investícií spravovaných VÚB AM, nástroje peňažného trhu, vklady na bežných a termínovaných účtoch, dlhové cenné papiere, finančné deriváty za účelom riadenia menového rizika. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu na základe výsledkov kvantitatívneho investičného modelu a podľa vlastného odborného uváženia, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ). Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú,
a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.
|
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | EUR | 1,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
6,48% | 0,9696 | 5 | január 2023 / 3,64% | august 2023 / -2,08% | -21,27% a doba zotavenia 72 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
1,34 % | 0,72 % | -0,52 % | -1,31 % | -0,70 % | -1,61 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,50 % | 4,00 % | 1,47 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
112,43 mil. € | 112,43 mil. € | -295 115,70 € | -2 097 788,31 € | -27 814 212,03 € |
Názov spoločnosti |
---|
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. |