Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond | Zmiešané fondy | QSP0808R01SK |
Popis fondu |
---|
Maximalizovať zhodnotenie majetku vo Fonde v mene USD, investovaním majetku najmä do kapitálových cenných papierov a dlhopisov z rozvíjajúcich sa štátov, so zameraním sa na trhy Strednej a Východnej Európy, Latinskej Ameriky a Ázie, pričom podiel kapitálových cenných papierov v majetku vo Fonde musí byť minimálne 25% a podiel dlhových cenných papierov v majetku musí byť minimálne 25%. Hlavné nástroje, do ktorých sa investuje majetok Fondu: Kapitálové cenné papiere (napr. depozitné certifikáty a akcie) vydané obchodnými spoločnosťami, denominované v rôznych svetových menách, a dlhopisy a iné dlhové cenné papiere vydané štátmi a obchodnými spoločnosťami kontrolovanými štátmi, denominované hlavne v mene USD. Spôsob investovania: VÚB AM investuje majetok Fondu podľa vlastného odborného uváženia s využitím odporúčaní spoločnosti Eurizon Capital SGR, Miláno, Taliansko vo vzťahu k investovaniu do kapitálových cenných papierov, VÚB AM sa zameriava na cenné papiere vydané najväčšími spoločnosťami v danej rozvíjajúcej sa krajine, VÚB AM nesleduje pri správe Fondu žiaden benchmark (index alebo iný ukazovateľ),
Návratnosť investície môže byť významne ovplyvnená aj transakčnými nákladmi, ktoré sa hradia z majetku Fondu. Výnosy z majetku vo Fonde: Výnosy z majetku vo Fonde sa opätovne investujú, a teda sú zahrnuté do aktuálnej ceny vydaných podielových listov. Možnosť vyplatenia podielových listov Fondu Investor môže požiadať o vyplatenie podielových listov Fondu (redemovať) kedykoľvek, pričom VÚB AM spracúva žiadosti o vydanie a vyplatenie podielových listov Fondu každý pracovný deň. Investičný horizont: Investičný horizont Fondu je minimálne 5 rokov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú vybrať svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.
|
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | EUR | 150,00 € |
Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|---|
5
![]() |
16,94% | 0,9275 | 6 | október 2021 / 2,28% | marec 2022 / -13,11% | -64,81% a doba zotavenia 475 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
-0,65 % | -0,71 % | -0,98 % | -26,70 % | -25,30 % | -6,59 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
3,30 % | 4,00 % | 2,25 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
81,13 mil. € | 81,13 mil. € | -242 945,81 € | -762 494,58 € | -363 306,17 € |
Názov spoločnosti |
---|
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. |