Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4



Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 Štruktúrované fondy LU1109640059
Popis fondu
Cieľom fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 je 100% splatenie hodnoty upísania v deň splatnosti (ochrana kapitálu*) investovaním do rôznych aktív, ako sú napríklad dlhopisy a hotovosť, a generovať výnos uzatváraním swapov. Hodnota počiatočného upísania je 10 americký dolárov. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 1 október 2014 do 28 november 2014 vrátane (do 06:00hod CET ). Výnos fondu je spojený s výnosnosťou koša akcií. Výnosnosť koša sa vypočíta pre každé medziobdobie (celkom 5). pre prvé medziobdobie nastaví sa fixný nárast o 4 %. Pre ostatné medziobdobia sa vezme do úvahy výnosnosť každej akcie od začiatku. Ak sa hodnota akcie zvýši, jej prínos do výnosnosti koša sa nastaví na 9%. Ak sa hodnota akcie nezvýši, jej skutočná výnosnosť bude jej prínos do výnosnosti koša. Premenný nárast za každé medziobdobie bude najmenej 0 %. V deň splatnosti (30/06/2020) získate súčet výsledkov za všetky obdobia plus počiatočnú hodnotu upisovania. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,24 USD 10,14 USD 10,55 USD USD 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,12% 2,1264 0 august 2020 / 0,49% september 2019 / -0,39% -3,30% a doba zotavenia 59 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,69 % -0,10 % 0,00 % 0,99 % 0,07 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 1,28 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
9,86 mil. USD 0,87 mil. € 0,00 € 0,00 € -11 850,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management