Horizon CSOB Duo Bonus 1



Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon CSOB Duo Bonus 1 Štruktúrované fondy BE6227714233
Popis fondu
Horizon CSOB Duo Bonus 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň čiastočnej splatnosti polovicu (10 euro ) a v deň konečnej splatnosti polovicu (10 euro ) hodnoty počiatočného upísania (ochrana kapitálu) investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Cena počiatočného upísania je 20 euro . Minimálna upisovacia hodnota je 1000 eurách . V deň čiastočnej splatnosti dostanete: úhradu prvej polovice hodnoty počiatočného upísania; výnos s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8.00% (v hrubom vyjadrení pred uhradením poplatkov a danín), ktorá sa vypočíta z prvej polovice hodnoty počiatočného upísania. Návratnosť druhej polovice hodnoty počiatočného upísania závisí od vývoja koša akcií. Od dňa čiastočnej splatnosti do dňa konečnej splatnosti (30/12/2019) sa vývoj hodnoty koša stanovuje každé referenčné obdobie (spolu je ich 8), pričom na každú akciu sa vypočítava výnosnosť od počiatočného dátumu. V prípade nárastu hodnoty akcie je stanovená úroková sadzba vzhľadom na individuálny prínos k vývoju hodnoty koša na 7%. V prípade, ak nedôjde k nárastu hodnoty akcie, stanoví sa úroková sadzba vzhľadom na individuálny prínos k vývoju hodnoty koša podľa skutočnej výnosnosti. Výnos s pohyblivou úrokovou sadzbou za jednotlivé referenčné obdobie dosahuje minimálne úroveň 0%. V deň konečnej splatnosti dostanete okrem výnosu s pohyblivou úrokovou sadzbou aj úhradu druhej polovice hodnoty počiatočného upísania. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou. Vývoj koša sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť návratnosť investície a zabraňuje tomu, aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť investície. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované účelovo vytvorenými spoločnosťami, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje, na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,67 € 10,35 € 10,88 € EUR 1,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 1,06% 0,3104 4 december 2019 / 0,86% január 2020 / -0,38% -0,25% a doba zotavenia 1 týždeň
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,95 % 0,85 % 0,66 % 0,00 % -1,02 % -2,18 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 3,00 % 1,10 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -814 461,00 € -817 104,00 € -850 779,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management